工作经费预算报告

　　保密办：

　　为做好保密办的费⽤预算，本着节约可控的原则，严格按照国家保密局《武器装备科研⽣产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好xxxx年度全⾯预算⼯作的通知》的⽂件要求，编制xxxx年保密办费⽤预算，现将费⽤预算说明如下：　　1、保密⽇常办公经费：5000元（含⽇常的办公耗材、资料费等）　　2、保密管理经费：

　　（1）保密教育培训经费：涉密⼈员教育培训经费，每年定期不定期组织教育培训，合计费⽤10000元（含印制保密⽇常审批表格费⽤及涉密⼈员培训所需相关资料）。

　　（2）调研费：与相关保密单位业务联系、交流经验5500元。　　（3）保密业务咨询费：20xx0元。

　　（4）保密项⽬评审费：我公司保密要害部位场所环境需上级相关单位进⾏检查测试，取得相关审批⼿续，上级机关进⾏保密检查、制作证件等其它内容需经费4000元。

　　（5）保密⼯作奖励经费：与公司各部门签订保密责任书，与公司涉密⼈员签订保密协议书，通过部门考核、讲评、打分情况，对成绩突出的部门给予奖励，全年费⽤合计8000元。

　　（6）保密宣传费：知识答题竞赛及演讲等活动经费采取形式多样的保密宣传活动是加强保密⼯作管理的有效形式，需经费3000元。

　　保密办费⽤预算合计：55500元

　　专项保密⼯作经费预算费⽤按实际⽀出（含物防措施经费、技防措施经费、保密要害部门、部位⼯程项⽬建设中的技防设施项⽬等内容）。

【篇⼆】⼯作经费预算报告

　　⼀、县委深⼊开展县“四群”教育活动领导⼩组办公室⼯作启动重要设备购置经费和领导⼩组办公室⽇常办公经费万元。主要预算⽀出项⽬包括：

　　1、购置电脑9台（原创先争优办办公室有电脑9台：其中3台已经⽼化、运转极度不正常，可以正常运转的仅有6台。电脑每个坐班⼈员1台、政务1台，现还急需配备9台），5000元/台，预算⽀出合计35000元。　　2、购置打印机4台（每组1台），1500元/台，预算⽀出合计6000元。

　　3、购置传真机1台（办公室1台），3000元/台，预算⽀出合计3000元；现有传真机1台已经⽆法修复。　　4、购置录⾳笔1⽀，预算⽀出1000元/⽀。　　5、购置⼀体机1台，预算⽀出45000元/台。　　6、购置折页机1台，预算⽀出14000元/台。　　7、购置装订机1台，预算⽀出3200元/台。

　　8、购置⽂件柜5组（综合组2个，其他3个组各1个），1100元/个，预算⽀出合计5500元。　　9、购置饮⽔机4台（每组1台），250元/台，预算⽀出合计1000元。　　10、电话费及宽带络服务费（宽带络1条，电话2部）3600元/年。　　11、电⼦政务络服务费2800元/年。

　　12、打印机、复印机、⼀体机耗材预算⽀出15000元。　　13、领导⼩组及办公室⽂件头和简报头印制预算⽀出2500元。

　　14、⽂印纸张购置预算⽀出5400元。　　15、车辆燃油及维修费预算⽀出30000元。　　16、⽇常办⽤品采购等预算⽀出8000元。

　　17、县委第⼀批“四群”教育活动县委督查组有关⼯作经费1.6万元（8个督查组，每组20xx元，主要为误餐费、加班费等）。

　　⼆、县委第⼀批深⼊开展“四群”教育活动有关会议研讨班、专题学习论坛等经费×万元。主要预算⽀出项⽬包括：　　1、xxxxxx县深⼊开展“四群”教育活动动员⼤会（乡镇党委书记和县副处级实职以上⼲部、县各部委办局、县级机关各办局（含省州属驻永单位、⼆级局）、各⼈民团体、各企事业单位党政主要领导，县委组织部、县委政策研究室（农办）全体⼲部职⼯，县委创先争优办、县委学建办全体⼯作⼈员参加，（参会⼈员120⼈，其中：安排⾷宿7，不安排⾷宿113⼈，会期1天，经费预算⽀出：［7×140元/⼈］×1天﹦980元。

　　2、xxxxxx县深⼊开展“四群”教育活动下派省州县新农村队员动员⼤会暨第五批新农村队员总结表彰会议（乡镇党委书记、副书记、组织⼲事和县副处级实职以上⼲部、县各部委办局、县级机关各办局（含省州属驻永单位、⼆级局）、各⼈民团体、各企事业单位党政主要领导，县委组织部、县委政策研究室（农办）全体⼲部职⼯、县委创先争优办、县委学建办全体⼯作⼈员参加），参会⼈员252⼈〈其中：安排⾷宿139⼈，不安排⾷宿113⼈〉，会期1天）。会议场地费20xx元/场。会议经费预算⽀出：［139⼈×140元/⼈］×1天+场地费20xx元/场﹦21460元。（注：第五批新农村队员总结表彰经费有县农办另⾏预算）

　　3、开展“四群”教育活动半年⼯作总结会（省州县新农村队员、乡镇党委书记、副书记、组织⼲事和县副处级实职以上⼲部、开展“四群”教育活动部门单位主要领导参加），参会⼈员240⼈〈其中：安排⾷宿118⼈，会期1天），会议经费预算⽀出：［118⼈×140元/⼈］×1天﹦16520元。

　　4、xxxxxx县深⼊开展“四群”教育活动第⼆批下派省州县新农村队员动员⼤会暨第⼀批新农村队员总结表彰会议（乡镇党委书记、副书记、组织⼲事和县副处级实职以上⼲部、县各部委办局、县级机关各办局（含省州属驻永单位、⼆级局）、各⼈民团体、各企事业单位党政主要领导，县委组织部、县委政策研究室（农办）全体⼲部职⼯、县委创先争优办、县委学建办全体⼯作⼈员参加），参会⼈员370⼈〈其中：安排⾷宿257⼈〉，会期1天）。会议场地费20xx元/场。年终表彰优秀下派单位15个，优秀⼯作队长3个，优秀新农村指导员20个，先进⽰范点个。会议经费预算⽀出：［优秀下派单位15个×元/个+优秀⼯作队长3个×元/个+优秀新农村指导员20个×元/个+先进⽰范点个×元/个+会议场地费20xx元/场］﹦×元。　　三、县委第⼀批“四群”教育活动领导⼩组办公室⽇常办公经费11.5万元。主要预算⽀出项⽬包括：　　1、打印机、复印机、⼀体机耗材预算⽀出35000元。　　2、领导⼩组及办公室⽂件头和简报头印制预算⽀出10000元。　　3、⽂印纸张购置预算⽀出15000元。　　4、车辆燃油费预算⽀出15000元。　　5、电话费预算⽀出6000元。

　　6、办公室⼯作⼈员差旅费、加班费等预算⽀出25000元。　　7、⽇常办⽤品采购等预算⽀出10000元。

　　四、县委第⼀批“四群”教育活动县委督查组有关⼯作经费1.6万元（8个督查组，每组20xx元，主要为误餐费、加班费等）。

　　五、县委第⼀批“四群”教育活动学习材料征订及宣传⼯作经费4万元。主要预算⽀出项⽬包括：　　1、征订“四群”教育指定学习⽤书发县处级领导、县委“四群”教育办公室⼯作⼈员预算⽀出5000元。　　2、宣传⼯作经费预算⽀出35000元。

　　六、县委第⼀批“四群”教育活动有关联络⼯作经费5万元。（主要为与省委、州委“四群”教育办公室和省委、州委督查组联络等⼯作经费⽀出）。【篇三】⼯作经费预算报告

　　财政局：

　　基本药物制度⼯作启动以来，我院在县卫⽣局、县财政局的领导下，稳步推进医改各项⼯作，严格执⾏国家基本药物⽬录、四川省补充药物⽬录、药品零差率制度，认真落实药品上阳光采购，建⽴健全药物采购监督管理机制。财务上，严格按照“xxxx年剑阁县部门预算⽅案”进⾏财务管理，实施10个⽉以来，经费严重不⾜、⼈员不稳定等问题凸显出来，特申请我院追加xxxx年度财政经费预算，报告如下：　　⼀、基本情况

　　全乡10个⾏政村，10个村卫⽣站，11个乡村医⽣;医院现有在职职⼯11⼈，退休职⼯5⼈，其中正式5⼈、临时6⼈。占地⾯积20xx余平⽅⽶，建筑⾯积1800平⽅⽶，设有住院部、门诊部、预防保健科、⼿术室、医技科(B超、化验、放射、⼼电图、⽣化)等临床科室，拥有B超⼯作站、全⾃动⾎球仪、200X光机、⽣物疼痛治疗仪等医疗设备，开放床位16张。　　xxxx年我院财政预算拨付情况：全年预算拨付268988元，其中部门收⼊(任务)219918元，全年实际拨付49070元。　　xxxx年我院费⽤预算⽀付情况：全年预算费⽤⽀付268988元，其中⼯资福利⽀出(含村卫⽣站7200元)xxxx56元，商品和服务⽀出64663元，对个⼈和家庭补助2962元。　　⼆、实际运⾏情况

　　1、收⼊情况：实施药品基本药物制度零差率后总收⼊44.5万元，其中：医疗收⼊10万元、药品收⼊30.4万元，其他收⼊4.1万元(防保收⼊)。医院全年⽤于⽀出的实际收⼊，即医疗收⼊10万元加财政实际拨付经费4.9万元，共计14.9万元。　　2、主要⽀出情况：经常性⽀出：全院⼈员⼯资(xxxx年剑阁县部门预算⽅案)全年20万元，不含节假⽇补助;村卫⽣站补助0.7万元;上缴养⽼、医疗保险3.3万元;⽔电费2.8万元;差旅接待⽣活费⽤3.8万元;络、办公电话费⽤0.6万元;各类耗材印刷打印费1.3万元;医疗设备、其他设备、房屋维护费⽤2.6万元;合作医疗补偿垫付周转费⽤4万元。临时性⽀出：规范化建设2.6万元，中医⼯作1.9万元，灾后重建项⽬实施费⽤3.8万元。医院全年实际⽀出47.4万元，存在缺⼝32.5万元。　　三、存在的问题

　　随着国家基本药物制度、药品零差率制度、xxxx年剑阁县部门预算⽅案的深⼊推⾏，由于医院收⼊减少，财政投⼊的严重不⾜，医院使⽤的资⾦有限，后期越来越多的问题凸显出来，主要表现在：⼀是⼈员不稳定因素，因个⼈福利待遇低部分正式⼈员要求上调上⼀级医院，部分临时⼈员有退出医院的想法;⼆是个⼈福利待遇低，⼯资实⾏⼤锅饭，⼯作积极性、热情不⾼，病⼈转院率⾼，增加患者的经济负担;三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费⽤差别太⼤，仅按⼀般事业单位标准预算，没有结合医院的特殊性，没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫⽣均等化服务等⼯作的运⾏成本，不符合实际;仅今年我院初步核算资⾦缺⼝约32.5万元;四是因医院收⼊减少，财政投⼊不⾜，医院没有承担全年各类⽀出的经济能⼒，医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费，我院今年将增加药品、⼯资等⽋款债务约21万元。

　　综上所述，由于医院收⼊减少，财政投⼊不⾜等现状，现我院已⽆经济能⼒承担医院的正常运营，致部分⼯作⽆法正常开展，为了稳定医院⼈才队伍，保障医疗活动的正常开展，促进医疗卫⽣事业的健康发展，特申请增加xxxx年度财政经费预算32万元，望予批准！