财务KPI范文

部门：财务部 岗位：财务总监 被考核人： 考核人： 考核时段：

实际数据得分 值 来源 考核模块 指标名称 目标 权重 关 键 指 标 KPI 考核标准 界定：1、财务部负责对总裁办、品牌事业中心各事业部、人力行政中心、财务中心、生产中心各分厂、运营中心、战略发展中心等中心的财务预算进行监督与执行财务预算控制。财务预算控制按公司年度预算规划为管控与考核依据。以事业部为例：预算费用包括产品促销费用、差旅费用、广告费用、销售回款、连锁/加盟店拓展费.财务预算控制达标100% 20 用、客户接待费用、客户活 动/专柜支持费用、运输费率 用、展览费用、租赁费用、事业部活动工资与奖金等，详见《年度各中心/部门年度财务预算标准》。 2、季度/年度财务预算分析表必须通过审计部审计与确认。 计分标准：财务预算控制达标率上升0.5%扣2分，扣完为止。 融资/贷款/投资利率分析 季度/年度财务预算分析表 界定：1、融资/贷款/投资利融资/贷款率必须控制在各大银行标准 /投资利率100% 20 利率平均水平以内，财务总控制达标监必须在与相关基金、银行 率 或投资机构、投资项目谈判 关 键 行 为 前做好相应的调研与分析，并协助总裁做好融资/贷款/投资谈判。 2、季度/年度融资/贷款/投资利率控制达标率必须通过审计部审计与确认。 计分标准：融资/贷款/投资利率控制率上升0.5%扣2分，扣完为止。 界定：1、应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额。公司应收账款周转率为2.8。 应收账款100% 15 2、季度/年度应收账款周转周转率 率必须通过审计部审计与确认。 计分标准：应收账款周转率下降1%扣2分，扣完为止。 界定：1、财务报表表指公司损益表、盈亏分析表（分品牌/分工厂）等各类财务报表于每月8号（含8号）前完成并提交总裁。2、盈亏分析财务报表表（分品牌/分工厂）等各类提供及时100% 10 财务报表按公司实际情况核准 确率 算与分析，必须准确无误。 计分标准：财务分析表不及时/准确一次扣2分，扣完为止。 界定：1、应收应付账款指采应收应付购、销售、委外/现金等账款。账款提供及时准确指按根据公司销 100% 10 2、及时准确售、回款政策与客户销售信率 用额度为依据或销售/采购/ 报表 应收账款周转率分析表 总裁/审计报表 审计报表/对口部门投诉 委外合同规定的期限，并准确无误。 计分标准：应收应付账款提供不及时/准确一次扣2分，扣完为止。 界定：人员流失率=当月流失人数÷月底总人数，新员工试用期7天内（含7天，临时工除外）和因生理问题（提供相关医疗资料）不能继续8% 5 工作的不列入流失率，合同期满、申请离职、辞退、自离等均纳入。 计分标准：人员流失率上升1%扣2分，扣完为止。 界定：报表在规定时间或上级约定时间内完成，以不影响上级工作进程为准。 计分标准：不及时/准确一次扣2分，可以倒扣。 团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门6 整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项，按情节扣1-6分。 包括工作失误、工作质量、5 工作心态（不积极、不主动） 等相关事项, 每次扣1分。 违反公司制度、流程、标准5 及没完成事情承诺等相关规定，每次扣1分。 100 数据需求部门/直接上级 人员流动分析表 人员流失率 报表及时100% 准确率 4 符合要其它管理 求 直接上级/公司领导 工作态 度/服务承诺 工作态度 符合要求 服务对象 服务对象 符合要服务承诺 求 合计 主要未达标绩效问题： 编制： 日期： 绩效分析： 编制： 日期： 纠正预防措施： 编制： 日期： 核实： 审核： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日

绩效考核表

部门：财务部 岗位：财务经理 被考核人： 考核人： 考核时段： 考核模指标名称 目标 权重 块 实际数据来得分 值 源 审计报考核标准 关 财务报表100% 15 界定：1、财务报表表指公司KPI 键 提供及时准 确率 指 标 损益表、盈亏分析表（分品牌/分工厂）等各类财务报表于每月15号（含15号）前完成并提交总裁。2、盈亏分析表（分品牌/分工厂）等各类财务报表按公司实际情况核算与分析，必须准确无误。 计分标准：财务分析表不及时/准确一次扣2分，扣完为止。 界定：1、应收应付账款指采表 购、销售、委外/现金等账款。2、及时准确指按根据公司销售、回款政策与客户销售信用应收应付额度为依据或销售/采购/委外账款提供100% 15 合同规定的期限，并准确无 及时准确误。 率 计分标准：应收应付账款提供不及时/准确一次扣2分，扣完为止。 界定：1、报销单据指差旅、运输、即时付款合同等各类费用报销单据；2、及时率：费用报销在每周二、四、六报销开放时间当天审核（费用报销各类报销内容、标准出现异常除外），单据审核100% 15 3、准确率：报销费用按合同 的及时准要求与公司各类报销标准（差确率 旅费用标准等）为依据。 计分标准：各类报销单据审核不及时/不准确一次扣2，扣完为止。 界定：1、根据公司年度对各 各事业部事业部促销、开发调研等预算费用控制100% 10 与相关财务制度为依据。2、达 成率 事业部费用控制达成率=月度实际支出费用÷月度预算费 审计报表/对 口部门投诉 审计报表/对 口部门投诉 事业部费用分析表/审计报表 用。 计分标准：各事业部费用控制达成率上升1%扣2分，扣完为止。 界定：1、及时准确指每月15号前抽查上月工资状况。2、达标指工资抽查比率≥15%。3、产品报价抽查指对产品报价实施抽查，每月抽查20款以上，并做好分析。 计分标准：产品报价/工资/考勤抽查不及时/准确一次/项扣2分；产品报价/工资/考勤抽查达成率下降1%扣2分，扣完为止。 界定：期末盘点指物流部及生产中心的月度盘点，财务部按末期盘点报表进行抽盘，抽盘10 比率为3%。 计分标准：期末盘点库存抽查率下降1%扣2分，扣完为止。 界定：人员流失率=当月流失人数÷月底总人数，新员工试用期7天内（含7天，临时工除外）和因生理问题（提供相关医疗资料）不能继续工作的5 不列入流失率，合同期满、申请离职、辞退、自离等均纳入。 计分标准：人员流失率上升1%扣2分，扣完为止。 界定：报表在规定时间或上级约定时间内完成，以不影响上4 级工作进程为准。 计分标准：不及时/准确一次数据需求部门 /直接上级 产品报价/工资/考勤抽查及时15% 准确与达标率 10 审计报表财务 部提交抽查报表 期末盘点库存抽查率 3% 财务部提供抽盘 报表 关键行为 人员流失率 8% 人员流 动分析表 报表及时100% 准确率 扣2分，可以倒扣。 团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体6 工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项，按情节扣1-6分。 包括工作失误、工作质量、工5 作心态（不积极、不主动）等相关事项, 每次扣1分。 符合要其它管理 求 直接上 级/公司领导 符合要工作态度 求 工作态 度/服务承诺 符合要服务承诺 求 合计 主要未达标绩效问题： 服务对 象 服务对 象 违反公司制度、流程、标准及5 没完成事情承诺等相关规定， 每次扣1分。 100 编制： 日期： 绩效分析： 编制： 日期： 纠正预防措施： 编制： 日期： 核实： 审核： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 财务部绩效考评

部门：财务部 岗位：主管/助理 被考评人： 考评人： 考评时段： 考评模块 实际数据来得分 值 源 财务部 计算方式：每拖延一天扣10分。 按照财务科目、制度如 实核算、如实做帐。 财务部 财务部 指标名称 目标 权重 考核标准 各类账务报98％ 表的及时率 及时=每月10号前（含 10号）内完成并提交。 24 关各类做帐的键100％ 20 准确率 计算方式：每发现一次指KPI /一处失误扣5分。 标 按照对口单位及时申 对外上报各报/提交各类报表，且必 类财务报表须数据准确无误。 100％ 20 与科目的正 每失误一次/一处扣5确性 分。 界定：在计划时间内完 关成，以不影响相关任务键专项任务完达标 10 进程为准。 行成达标率 为 计算方式：不达标一次 直接上级/总经理 扣3分。 界定：每月10号前（含 10号）内完成并提交；及以上司约定时间内准确完成，以不影响上报表及时率 100% 10 司工作进程为准。 计算方式：每拖延一天扣2分； 团队素质及工作协调； 培训、沟通、内部管理；其它管理 符合要求 任务能力或工作效率、6 服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。 包括工作失误、工作质 量、工作心态（不积极、4 不主动）等相关事项, 每次扣2分。 违反公司制度、流程及6 没完成事情承诺等相关规定，每次扣2分。 100 直接上司/公司领导 财务部 服务对象 工作态度/服务承诺 符合要工作态度 求 服务对象 符合要服务承诺 求 合计 绩效总结： 审查： 审核： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 备注：1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的，扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒扣。3、其它详见《营运流程异常管理规定》。

财务部绩效考评

部门：财务部 岗位：出纳员(现金) 被考评人： 考评人： 考评时段： 考评模指标名称 目标 权重 块 实际数据来得分 值 源 财务部 考核标准 界定：及时=在计划/规定/预 收发款及定时间内完成。(是公司原因100% 10 时率 导致延误的不扣分)。计算方式：每一次不及时扣5分。 界定：按照财务规章对相关单 据进行核实，根据核实状况准 财务部 KPI 关收发款准100% 10 确率 确收发款项。计算方式：失误键 一次扣5分。 指 标 界定：及时=在公司规定时间工资及时内或约定时间内准确完成发 准确无误100% 10 放。（因公司资金没及时到位、发放 因银行临时没零钱可兑、劳资 员没及时提交工资报表导致 财务部延误等不扣分）。 工资发放时间：每月25号至30号发上月工资。（特殊情况以人事部与财务部约定时间为准） 计算方式：延误一天扣5分；算错一人扣5分。 界定：准确=单据数据前后上 下逻辑关系必须一致（如数据单据核实或金额大小写一致等）。 100% 20 准确率 计算方式：每失误一次扣5分。 界定：因个人原因没妥善保管 资金保管导致资金失窃，本项0分。100% 10 安全性 （如因犯罪分子入窃导致失窃的，不扣分） 界定：以财务部每月不定期盘 点数据为准，每次误差50元现金盘点准确率 准确 10 以内（含50元）的不扣分。 计算方式：一次不准确扣5分。 禁止擅自界定：没经总经理或人力资源 提前给没部批准的而擅自给员工提前禁止 10 经批准人领工资。计算方式：每擅自发员领工资 一人工资扣10分。 关界定：以上司约定时间内完 成。 /相关部门 财务部 财务部 财务部 财务部 直接上级 报表及时键100% 4 准确率 计算方式：一次不及时、不准行确扣2分。 为 团队素质及工作协调；培训、 沟通、内部管理；任务能力或符合其它管理 服从度；部门整体6 工作效率、要求 工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。 直接上级/公司领导 符合工作态度 要求 工作态度/服务承诺 符合服务承诺 要求 合计 绩效总结： 包括工作失误、工作质量、工 4 作心态（不积极、不主动）等相关事项, 每次扣2分。 违反公司制度、流程及没完成 每次扣6 事情承诺等相关规定，2分。 100 服务对象 服务对象 审查： 审核： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 备注：1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的，扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒扣。3、其它详见《营运流程异常管理规定》。

财务部绩效考评

部门：财务部 岗位：出纳员(银行) 被考评人： 考评人： 考评时段： 考评模块 实际数据来得分 值 源 财务部/ 营销部 财务部/ 指标名称 目标 权重 考核标准 银行收付款及时=在公司规定时间 关及时率 内完成。 100% 14 键 每一次不及时扣5分。 指KPI 标 银行收付款 100% 14 每失误一次扣5分。 正确率 内外销单证/结汇及时率 及时=在公司规定时间 内完成。 每一次不及时扣5分。 内外销单证100% 14 每失误一次扣5分。 正确率 营销部 财务部/ 营销部 财务部/ 营销部 采购部/ 财务部 采购部/ 财务部 直接上级 100% 14 采购收付款及时率 及时 9 及时=在公司规定时间 内完成。 每一次不及时扣5分。 采购收付款100% 14 每失误一次扣5分。 准确率 界定：以上司约定时间 内准确完成，以不影响上司工作进程为准。 计算方式：一次不及时、不准确扣1分。 团队素质及工作协调； 培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、6 服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。 包括工作失误、工作质 量、工作心态（不积极、4 不主动）等相关事项, 每次扣2分。 符合要服务承诺 求 合计 绩效总结： 违反公司制度、流程及 6 没完成事情承诺等相关规定，每次扣2分。 100 报表及时率 100% 关键行为 符合要其它管理 求 5 直接上级/公司领导 工作态度/服务承诺 工作态度 符合要求 服务对象 服务对象 审查： 审核： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 备注：1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的，扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒扣。3、其它详见《营运流程异常管理规定》。

财务部绩效考评

部门：财务部 岗位：文员 被考评人： 考评人： 部门审核： 考评时段： 考评模块 实际值 数据来源 指标名称 目标 权重 考核标准 得分 关海关帐目帐键100% 20 及时性 指计算方式：每延误一天KPI 标 扣5分。 界定：及时=在海关规 定与公司要求的时间内完成。 财务部 海关帐目准100% 20 界定：准确=按海关规 财务部 确性 定与公司要求的实际状况作帐。 计算方式：每失误一次扣5分。 实物出入库100% 对照表 计算方式：不准确一次 8 扣8分；不及时一次扣4分。 界定：按计划时间及约 定施加内完成。 总助 物流部/ 财务部 物流部/ 财务部 上司 材料收发的及时性 及时 15 计算方式：每延误一次扣5分。 界定：按实际发生数据 准确登记。 计算方式：每失误一次扣5分。 界定：以上司约定时间 内准确完成，以不影响上司工作进程为准。 计算方式：一次不及时、不准确扣2分。 团队素质及工作协调； 培训、沟通、内部管理；任务能力或工作效率、6 服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。 包括工作失误、工作质 量、工作心态（不积极、5 不主动）等相关事项, 每次扣2分。 违反公司制度、流程及 5 没完成事情承诺等相关规定，每次扣2分。 服务对象 直接上司/公司领导 材料收发的100% 15 准确性 报表及时率 100% 关键行为 符合要其它管理 求 6 工作态度/服务承诺 工作态度 符合要求 符合要服务承诺 求 服务对象 合计 绩效总结： 100 审查： 审核： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 备注：1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的，扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒扣。3、其它详见《营运流程异常管理规定》。

财务部绩效考评

部门：财务部 岗位：会计助理 被考评人： 考评人： 部门审核： 考评时段：

考评模块 指标名称 目标 权重 考核标准 实际值 得分 数据来源 界定：及时率=每月8号前各类帐务（含8号）内完成并提交并的及时准100% 12 保证准确无误。不及时/不准确率 确一次扣5分。 界定：及时=当月15号前抽工资抽查查上月工资实况；抽查率不及时准确15% 12 低于工人总数15%。计算方达标率 式：每下降1%扣2分。 物料库存/盘点抽查关率 键指标 单据审核5% 抽查帐物卡数据是否一致，每降低10 对库存数量抽查5%，1%扣2分。 界定： 根据公司财务监督要 财务部/ 总经理 财务部 提交报表 财务部 提交报表 KPI 求，及时/准确审核各类发票、进销单据以及内部各类收发/及时准确100% 20 临时申购单据。 率 计算方式：不及时/失误一次扣5分。 按照办公消耗品领用标准执行，定期抽查当月低值易耗品/办公用品领用状况与控达标 12 制。计算方式：当月没有抽查或不交抽查数据扣12分，费用超标一项扣5分。 每月对销售部门报价实施抽8 查，抽查率不低于总报价数10%，每下降1%扣5分。 不及时/不准确一次扣5分， 部门主管 低值易耗品/办公用品费用控制达标率 财务部 提交报表 报价抽查10% 率 财务部 提交报表 关违规操作一次扣10分。 键ERP操作/界定：1、按照ERP操作规行数据录入100% 10 则作业，不影响ERP软件的为 的及时准运行。2、在当天或预定的时确率 间内准确的录入数据与制作报表。 其它管理 符合6 团队素质及工作协调；培训、 ERP主管/对口部门 直接上要求 沟通、内部管理；任务能力或工作效率、服从度；部门整体工作状况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。 司/公司领导 工作态度/服务承诺 符合工作态度 要求 符合服务承诺 要求 合计 包括工作失误、工作质量、4 工作心态（不积极、不主动） 等相关事项, 每次扣2分。 违反公司制度、流程及没完6 成事情承诺等相关规定，每次扣2分。 100 服务对 象 服务对 象 绩效总结： 审查： 审核： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 备注：1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的，扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒扣。3、其它详见《营运流程异常管理规定》。