2014年度企业经营计划
一、核心经营目标 序 1 2 3 4 类别 接单 销售 收款 纯利润率 ———— ———— 2013年业绩 2104年目标 24KW 20KW 12.4 KW 12% 增长率 2014年挑战目标 30KW 24 KW 15 KW 15% 合计 增长率 1.1核心经营目标分解 月12月 3月 份 月 接单700计W 划 销售600计W 划 收款400计W 划 500W 1000W 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1200W 1200W 1400W 2200W 2700W 3200W 3300W 3300W 3300W 500W 800W 1000W 1000W 1200W 1700W 2300W 2700W 2800W 2800W 2600W 400W 500W 500W 500W 600W 800W 1000W 1000W 1700W 2300W 2700W 1.2目标客户业务拓展 序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 目标客户 F5 哈曼 Facebook 日立（日资厂） 天虹（EMC） 71店 山特 华为 老客户 审厂计划 1-2月验厂 1-2月验厂 2月验厂 3-4月验厂 7月验厂 已通过 已通过 6月验厂 华海联能 英维克 比亚迪 打样及小批量试制 3月份 3月份 3-5月份 5-6月份 8-9月份 3月份 5月份 8-10月份 11月份 量产 4月份 4月份 6月份 7月份 10月份 5月份 接单目标 2400W/年 2000W/年 10000W/年 2000W/年 300W/年 2000W/年 2500W/年 2000W/年 300W/月 300W/月 100W/月 业务范围 通讯服务器及大机柜 高级音响（冲压） 服务器机柜 ATM机机柜 机柜+插箱 咖啡台 户外机柜 通讯机柜 机柜+插箱 机柜+散件 机柜+插箱+冲压 光伏 1.3人员配置 月份 人均销售值 工厂计划总人数 月份 生产部占比 工程部占比 品质部占比 1月 1.9W 316 1月 62% 12% 6% 2月 1.9W 264 2月 62% 12% 6% 3月 2.2W 364 3月 65% 12% 6% 4月 2.2W 455 4月 65% 12% 8% 5月 2.3W 455 5月 67% 12% 8% 6月 2.3W 522 三大部门人员占比 6月 67% 12% 8% 7月 70% 10% 6% 8月 70% 10% 6% 7月 2.5W 680 8月 2.5W 920 200W/月 机柜 1.4组织架构优化
1、增设一级部门成本中心，主要负责：报价成本和实际发生成本的控制及核算（具体参见成本中心工作指引）。
2、优化NPI部：成立专门团队，划分专门设备进行管理，同时对订单数量在10套以下的均由NPI部进行生产;另一重点功能在于样开阶段问题的收集及整理。 3、强化体系办功能，重点在于体系推行及各部门执行的稽查。 1.5资金保证（内部）
1、应收帐款必须按期回收；对逾期及呆滞货款，由财务部每日财务报表通报总经理，同时成立由总经理挂帅的帐款回收小组，针对逾期及呆滞货款进行专案处理。
2、财务部根据应收帐款、应付帐款及其他在每月25日拟定下月资金预算，同时通报市场及采购；市场负责应收，采购负责应付。
3、供应链整合，重点在于供方货款赎期以6个月为目标，每月现金采购额必须控制在每月总采购额3%以下。
4、降低库存量，清理现有存货：产成品进行存货期管理，其他库存进行责任制消耗。 5、计划部完善计划功能，与采购部配合实施物料回货期管理（保证最低物料库存）、与生产部
配合实施生产计划达成管理（保证市场最快速交货）以及订单外物料的控制。 6、生产部与工程部配合，对工艺、生产布局进行优化，以保证生产效率及生产质量。 7、成本中心每月实施重大成本节省课题及成本控制。 1.6产能分配
1、工厂内部钣金加工及冲压加工，按3000W/月产能规划；重点在于工艺及设备改良。
2、4月份生产车间重新布局，增加半成品仓进行在制品管理；同时新增两条装配线（2月份）。 3、6月份新增前处理线及7月份新增喷粉线、6月份新增一台数冲、7月份新增压铆机两台。 4、7月份采购部储备钣金加工供应商（2家），储备方向在于供方能提供数冲、折弯、压铆、焊接、喷粉，分摊公司500万产能（依产品卖出单价核算）。 1.7重点成本控制 序 1 2 科目 原材料、外购件、表面处理 工资总额 占销售比例 38%-45% 15%-17% 1.8公司绩效考核制度（附）； 1.9核心管理层分红办法（附）； 二、年度公司重大管理事项 序 重大管理事项 完成时间 责任人 1 2 3 4 5 6 公司绩效管理全面推动 易飞ERP系统各模块全面运行 成本中心全面运作 全面设备管理推动 人力资源管理完善 供应链管理完善 2014.3.1 2014.3.1 2014.1.1 2014.3.1 2014.3.1 2014.4.1 吴平/陈敦辉/各部门负责人 吴平/龙东海/各部门负责人 吴平/冯江林 吴平/陈敦辉 吴平/陈敦辉/各部门负责人 吴平/曾美芳 2.1各部门依公司绩效方案在3/10日前提交部门考核方案交总经办审核，通过后由人力资源部备档；各部门绩效方案依据公司对部门考核指标进行展开，同时要依据管理改善进行扩展；
2.2易飞推行，重点在于项目组按推行制度执行――稽查、通告、处理以及必要时的培训； 2.3成本中心依成本中心工作指引执行，业绩在于通过五份报表的提供； 2.4设备管理，重点在于设备管理制度完善，需要包括：设备台帐（履历）、设备（一、二、三级）保养计划及实施、设备保养及管理责任人制度、设备保养及管理稽查、设备事故奖惩制度，以及对各设备点检维护责任人的培训及表格的优化；
2.5人力资源管理的重点在于:薪酬制度的完善（薪酬设计、薪资调整时限及幅度控制、薪资调整权限设定）、用人制度的完善（试用期管理、学徒工制度、关健岗位管理制度）、留人制度（骨干员工职业通道及公司员工职业通道建设、公司福利制度、企业文化建设）、培训制度的完善及实施； 2.6供应链管理的重点在于：现有供应商分析、供应商管理制度的完善及执行； 三、年度公司管理目标 序 1 管理目标 量产交货批合格率≥95% 目标定义及计算方式 1、量产交货批合格率＝当月送货合格批次/量产交货总批次*100%； 2、华为批合格率≥98%； 1、量产交货及时率＝当月量产准时交货批次/当月量产应交货总批次*100%； 2、当月准时交货批次指当月按合同评审月份 1月 2月 3月 4月 月份 计划 1月 2月 3月 4月 目标分展 5月 6月 7月 8月 9月 10月 5月 6月 7月 8月 9月 10月2 量产交货及时率≥92% 交货时间准时交货总批次； 3、当月应交货总批次指当月按合同评审交货时间应交货总批次； 4、华为交货及时率≥95% 样品交货及时率＝当月样品准时交货批月份 计划 月份 计划 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 计划 103 样品交货及时率≥95% 次/当月样品应交货总批次*100%（定义同上2） 1、样品交货合格率＝当月样品交货合格月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 104 样品交货合格率≥95% 数量/当月样品交货总数量*100% 2.、华为样品交货合格率≥98%； 1、月度人均销售值＝2*（当月销售值-当月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 5 月度人均销售值≥2.5万 月生产报废金额）/（当月月初公司在职总月份 人数+当月月末公司在职总人数） 2、当月生产报废金额＝2*当月报废产品重量*产品当月材料单价（即按产品原材料2倍金额计算） 1、月库存周转次数＝当月销售金额/当月月末库存金额 月份 2、当月月末库存金额＝当月月末成品仓库存金额+当月月末板材仓库存金额+当月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 计划 6 月库存周转次数≥1次 月末包材仓库存金额+当月月末五金仓库存金额+当月月末半成品材料成本金额 计划 计划 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 四、各部门管理目标（KPI） 4.1市场部部门管理目标 序 管理目标 目标定义及计算公式 统计部门 统计频次 审计部门 财务部 财务部 财务部 工程部 总经办 审计部门 财务部 总经办 总经办 总经办 权重 1 接单 1、接单指每自然月客户与我司签订的正式合同金额； 市场部 2、接单金额按年度经营计划分解每月接单目标金额； 收款指按年度经营计划分解每月收款目标金额； 销售指按年度经营计划分解每月销售目标金额； 样品转量产率＝已开发样品转量产款数/样品开发总款数*100% 成品库存指每自然月成品库存金额； 市场部 市场部 市场部 财务部 每月 30% 2 3 4 5 收款 销售 样品转量产率≥50% 成品库存≤200万 每月 每月 每月 每月 20% 20% 20% 10% 4.2工程部部门管理目标 序 1 2 3 管理目标 材料利用率≥81% 量产资料及时率≥90% 量产资料出错次数≤15次 样品交货及时率≥95% 目标定义及计算方式 板材利用率＝1-抽样板加工后余料重量/抽样板加工前重量*100% 量产资料及时率＝按合同评审准时出工程资料项数/按合同评审应出资料总项数*100% 量产资料出错次数＝当期生产、品质、计划及采购对工程资料错误投诉的总次数 1、样品交货及时率＝按合同评审样品准时交统计部门 计划部 计划部 品质部 统计频次 每月 每月 每月 权重 20% 20% 20% 4 货批次/按合同评审样品应交货总批次*100% 2、3-6月份目标85%；7-9月份目标90%；10-12月份目标95% 市场部 每月 20% 5 样品交货合格率≥95% 1、 样品交货合格率＝样品交货合格数量/样品交货总数量*100% 品质部 2、 3-6月份目标80%；7-9月份目标88%；每月 总经办 20% 10-12月份目标95% 3、华为样品交货合格率≥98% 4.3计划部部门管理目标 序 管理目标 目标定义及计算方式 统计部门 统计频次 审计部门 权重 1 量产交货及时率≥92% 1、 量产交货及时率＝当月量产准时交货批次/当月量产应交货总批次*100% 2、 当月准时交货批次指当月按合同评审交货时间准时交货总批次；（合同评审交期市场部 不得高于同行业交货周期。） 3、 当月应交货总批次指当月按合同评审交货时间应交货总批次； 4、 华为交货及时率≥95% 1、 月库存周转次数＝当月销售值/当月月末库存金额 2、 当月月末库存金额＝当月月末成品仓库存金额+当月月末板材仓库存金额+当月月末包材仓库存金额+当月月末五金仓库存金额+当月半成品〈材料费〉金额 1、 仓库库存帐物一致率＝库存物料帐物相符项数/库存物料总项数*100% 2、 月度帐物一致率按财务抽盘统计 ；年度按全年平均计算； 物料齐套投诉次数指生产部门按生产计划执行生产，因物料不到位引起生产计划无法执行次数； 每月 总经办 20% 2 月库存周转次数≥1次 财务部 每月 总经办 20% 3 仓库库存帐物一致率≥95% 物料齐套投诉次数≤10次 财务部 每月 总经办 总经办 20% 4 生产部 每月 20% 5 呆滞料库存利用率≥0.5% 1、呆滞库存利用率＝当月呆滞库存利用金额/当月销售值*100% ； 2、当月呆滞库存利用金额＝当月利用呆滞库存数量*当月呆滞物料正常采购平均价格； 3、呆滞库存指库存超3个月未使用物料； 计划部 每月 总经办 20% 4.4采购部部门管理目标 序 管理目标 生产性采购物料回货及时率≥92% 生产性采购物料批合格率≥98% 生产性外协物料回货及时率≥95% 生产性外协物料批合格率≥95% 目标定义及计算方式 1、生产性采购物料回货及时率＝按采购承诺准时统计部门 统计频次 每月 审计部门 总经办 总经办 总经办 总经办 财务部 权重 20% 1 回货物料项数/采购承诺应回货总项数*100% 计划部 2、 采购承诺回货时间≤物料采购周期 2 3 4 5 生产性采购物料合格率＝采购物料来料合格批次/采购物料来料总批次*100% 生产性外协物料回货及时率＝按外协采购周期回货物料项数/按外协采购周期应回货总项数*100% 品质部 计划部 品质部 采购部 每月 每月 每月 每月 20% 20% 20% 20% 生产性外协物料批合格率＝外协来料合格批次/外协来料总批次*100% 1、采购成本下降率＝当年采购降价总金额/当年采购总金额*100%<只统计生产性物料> 采购成本下降率≥8%（全年） 2、采购降价总金额＝当年采购物料数量*（采购基础单价-降价后采购单价） 3、旧物料采购基础单价依2013年12月31日系统单价为准；新物料采购基础单价依最新录入系统单价为准； 4.5生产部部门管理目标 序 管理目标 目标定义及计算方式 1、 生产计划达成率＝生产按承诺实际达成计划项数/生统计部门 统计频次 审计部门 总经办 权重 1 生产计划达成率≥95% 产按承诺应达成计划项数*100% 2、 生产承诺计划项数指生产评估计划部生产计划确认可完成项数；（生产评估不得低于同行业生产周期） 1、 生产直通率＝数冲批合格率*折弯批合格率*压铆批计划部 每月 20% 2 生产直通率≥75% 合格率*焊接批合格率*喷涂批合格率*装配批合格率*100% 品质部 每月 2、 批合格率＝转序或入库合格批次/转序或入库总合格批次*100% 总经办 20% 3 生产（产品）报废率 ≤3‰ 1、生产（产品）报废率＝生产（产品）报废金额/当期销售金额*100% 2、生产（产品）报废金额＝生产报废物料数量*当期物料采购单价 生产人均销售值＝2*当月销售值/（当月月初生产部在职总人数+当月月末生产部在职总人数） 1、 生产消耗品占销售比＝当期消耗品领用金额/当期销售值*100% 2、 消耗品指钻头、丝锥、打磨片、砂纸、各类生产用气体等； 品质部 每月 总经办 20% 4 生产人均销售值≥4万 人力资源部 每月 总经办 20% 5 生产消耗品占销售比≤1.8% 财务部 每月 总经办 20% 4.6品质部部门管理目标 序 管理目标 量产交货批合格率≥95% 目标定义及计算方式 1、量产交货批合格率＝当月送货合格批次/量产交货总批次*100%； 2、华为批合格率≥98%； 统计部门 品质部 统计频次 每月 审计部门 市场部 权重 30% 1 2 每月客户投诉次数≤10次 1、 投诉次数以客户正式邮件或正式投诉单为准； 2、 冲压件类每月投诉≤2次；机柜机箱散件类每月投诉≤7次；华为每月投诉≤1次； 1、 批量退货指当批次单款产品退货数量大于当批次单款产品送货数量30%； 2、 华为批量退货为0； 供应商来料产线投诉次数指经过品质部IQC检验合格物料，在生产线上发现来料不合格率超过20%（经各部门评审特采不纳入计算）； 品质部 每月 市场部 20% 3 每月客户批量退货≤2次 月供应商来料产线投诉次数≤3次 品质部 每月 市场部 总经办 20% 4 生产部 每月 20% 外出质量返工成5 本占销售比≤0.1% 因质量问题导致我司人员出差至客户处返工返修产生的差旅费、食宿费、质量赔偿费及人工工时费； 财务部 每月 总经办 10% 4.7、人力资源部部门管理目标 序 管理目标 目标定义及计算方式 1、人员招聘及时率＝当期按要求日期实际招回人数/当期按要求应招回人数*100% 2、当期招聘人员指经公司核准并属部门编制内需求； 3、招聘人员招聘周期依同行业同职位招聘周期为准； 1、 关健岗位人员流失率＝当期关健岗位离职人数/当期关健岗位总人数*100% 2、 关健岗位指经公司评审设定的工作职位； 月培训完成率＝当月实际培训次数/当月按年度培训计划应完成次数*100% 1、 后勤费用销售值比＝当期后勤费用/当期4 后勤费用销售值比≤2.6% 销售*100% 统计部门 统计频次 审计部门 权重 1 人员招聘及时率≥80% 人力资源部 每月 总经办 20% 2 月关健岗位人员流失率≤5% 人力资源部 人力资源部 每月 总经办 总经办 总经办 30% 3 月培训完成率≥95% 每月 10% 2、 后勤费用包括公司食堂支出、车辆使用相关费用、水电费用、办公费用等； 1、重要关健设备故障导致生产停线时间 ； 2、重要关健设备指激光、数冲、折弯机、普通冲床、喷粉线、机加及模具加工设备等； 财务部 每月 20% 5 设备停线事故≤120小时 生产部 每月 总经办 20% 4.8成本中心 序 管理目标 生产加工成本目标定义及计算方式 1、 各生产工序推行计件管理；（4月份所有工序导入计件） 2、 各计件工价单价小于市场报价单价40%； 1、各量产产品构成物料采购价格合计低于市场报价25%； 公司各部门薪资总额低于销售额15%； 统计部门 成本中心 成本中心 人力资源部 统计频次 审计部门 总经办 权重 1 ≤市场报价40% 单位产品采购每月 30% 2 成本≤市场报价25% 每月 总经办 总经办 总经办 20% 3 公司薪资总额≤销售额15% 年度主导成本每月 20% 4 节省项目金额200万 生产物料领用1、每月设定成本节省项目，组织各部门推动执行； 成本中2、目标项目累积节省成本以项目实施一年心 为结算期； 按工程BOM表及计划标准备损执行后，生产的非正常领料金额； 成本中心 每月 20% 5 超标占销售比≤0.1% 每月 总经办 10% 4.9财务部 序 1 2 3 4
管理目标 财务报表及时性≥95% 财务报表准确性＝100% 资金预算及时性≥98% 开票及时率≥目标定义及计算方式 各类财务报表依公司规定时间输出；（包括应收、应付、成本核算、存货，生产半成品在4月份导入） 统计部门 财务部 财务部 财务部 财务部 统计频次 每月 每月 每月 每月 审计部门 总经办 总经办 总经办 总经办 权重 20% 30% 30% 20% 应收及应付、支出的主导规划按公司规定时间输出；（暂不汲及融资） 98%
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