EXCEL在财务管理中的使用习题

一、填空(10分)

1、计算机财务管理系统就是在 的基础上，以 为核心，进行企业一般财务管理的计算机系统。 2、假设需要为一年后的某个项目预筹资金，现在将 ￥1000 以年利 6%，按月计息存入储蓄存款帐户中，并在以后十二个月的每个月初存入 ￥100，则计算一年后该帐户的存款额用FV函数表示为 。

3、假设要购买一项保险年金，该保险可以在今后二十年内于每月未回报 ￥500。此项年金的购买成本为 ￥60,000，假定投资回报率为 8%。现在通过函数 PV 计算一下这笔投资是否值得，那么该项年金的现值为： 。 4、录制相对于活动单元格的移动使用的是停止录制工具栏上的 按钮。

5、EXCEL的VBA中，如果要在变量中保存对象的引用，需要在赋值语句前放置关键字 。

6、计算机财务管理系统的总体功能是 ，快速、准确、方便地处理一般财务管理工作，为财务管理和财务决策提供各类 ，并在科学预测的基础上，为财务决策提供 ，从而支持财务管理和财务决策。

7、把工作表“Sheet1”重命名为“最佳现金余额”的方法是： 。 二、单项选择（７分）

1、在公式中使用 Microsoft Excel 不能识别的文本时将产生错误值 （ ） A．#####! B. #VALUE! C. #NAME? D. #DIV/O!

2、引用R[-2]C表示 （ ） A．对在同一列、上面两行的单元格的相对引用 B．对在同一列、上面两行的单元格的绝对引用 C．对在同一行、上面两列的单元格的相对引用 D．对在同一行、上面两列的单元格的绝对引用

3、在可能发生错误的语句前加“On Error Resume Next”是为了忽略 （ ） A.逻辑错误 B. 实时错误 C. 编译错误 D. 语法错误

4、运行宏的时候，如果出现死循环，可以采用哪种方法中断宏的执行 （ ） A. Ctrl+Break B. Ctrl+V C. Ctrl+→ D. Ctrl+Home

5、在宏中，如果要恢复状态栏的默认值，应该 （ ） A. B. C. D.

将True赋值给Application.StatusBar 将False赋值给Application.Status 将True赋值给Application.Status 将False赋值给Application.StatusBar

6、创建自定义函数时，是 （ ） A. B. C. D.

以Sub开始End Function结束 以Function开始End Sub结束 以Function开始End Function结束 以Sub开始End Sub结束

7、为自定义菜单命令“Zoom In”指定热键I，需要在“命名”框中输入： （ ） A. &Zoom In B. Zoom &In C. Zoom #In D. #Zoom In 三、判断（１０分）

1、单变量求解工具能解决由因求果的问题。 （ ） 2、宏记录器是创建宏的唯一方法。 （ ） 3、使用函数NPV(rate,value1,value2, ...)时，要求Value1, value2, ...所属各期间的长度必须相等，而且支付及收入的时间都发生在期末。 （ ）

4、生成数组公式的方法是：先选定将要用来包含公式的一个或多个单元格，输入公式内容，再按 CTRL+SHIFT+ENTER 组合键完成公式输入。 （ ）

5、在当前选定区域的所有单元格中键入相同的内容时，用CTRL+SHIFT+ENTER 组合键完成。 （ ）

6、F5键可以用来单步运行调试宏。 （ ） 7、在企业分期偿还贷款双变量分析模型中，不能对单个结果值进行编辑。 ( ) 8、提取某个对象的父对象是通过它的Parent属性。 （ ） 9、在EXCEL的对象层次结构中，从低到高依次为：Interior、Range、Worksheet、ThisWorkbook和Application。 （ ）

10、VB中声明变量使用的是关键字Dim。 （ ）

四、简答（１５分）

1．计算机财务管理的基本内容是什么？

2．计算机财务管理与会计电算化系统的区别是什么？ 3．简述EXCEL与Visual Basic的关系 五、分析设计题（５８分）

１．某邮政局现有50万元资金，打算购买5种不同类型的设备，所需投资分别为：a1=28万元、a2=10万元、a3=27万元、a4=21万元、a5=7.5万元；设备购买并投入使用后，每年得到的利润分别为：c1=3.5万元、c2=2.5万元、c3=4.5万元、c4=3万元、c5=1.5万元。设所有可能购买的设备使用寿命相同，问应该如何确定投资项目，使投资收益达到最大？ 要求：(1)用EXCEL求解此类问题使用的是什么工具？ (2)列出目标式和约束条件，并进行必要的解释 (3)简要说明求解过程及主要的设置

２．某邮政企业需租用一设备，租金36,000元，年利率为8%，每年年末支付租金，租期为５年，利用EXCEL提供的函数，分别求每期支付租金、第２年支付的本金、第２年支付的利息。

３．某邮政局要进行投资，有三种投资方案可进行比较，设资金成本率为10%、收益率为12%，每种方案的初始投资及净现金流量如下图所示：

写出B8:D10区域中各单元格中的公式，并说明该邮政企业应选取哪种方案及其原因。 ４．下面的宏的功能是为当前工作表增加一列固定的日期（Nov-2000），为提高宏的通用性，修改此宏，使它能将用户输入的正确的日期加入工作表中 Sub 添加日期() Range(\"A1\").Select

Selection.EntireColumn.Insert ActiveCell.FormulaR1C1 = \"Date\" Range(\"A2\").Select

Selection.CurrentRegion.Select

Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select Selection.FormulaR1C1 = \"Nov-2000\" Range(\"A1\").Select End Sub

５．在下面的租赁分析模型中，已经将B5:B10中的名称指定给了C5:C10区域，同时F5:F11定义为“设备名称”、G5:G11定义为“租金总额”、H5:H11定义为“支付方法”。 简要说明下拉框控件的设置方法，并写出C5、C6、C10、C11单元格中的公式。

６．写出业务量预测模型中B9、C9、D9和E12单元格中的公式 ７．根据下图，说明固定资产更新决策模型的建立及使用方法