【实验资料一】 1.操作员资料
编 号 11 22 33 44 55 2.账套资料 (1) 账套信息
账套号：333；账套名称：北京贵人圈科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2010年1月。
(2) 单位信息
单位名称：北京贵人圈科技有限公司；单位简称：贵人圈科技。 (3) 核算类型
该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007新会计准则科目；账套主管为陈明；按行业性质预置会计科目。
(4) 基础信息
该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案
科目编码级次：42222，其余默认 (6) 数据精度
该企业对存货数量、单价小数位定为4位。 (7) 系统启用
“总账”模块的启用日期为“2010年1月1日” 3. 操作员权限设置
(1) 王晶—出纳
具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。 （2）马方—总账
具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。 (3) 杨光—工资管理
具有“工资管理”系统的日常工作所有权限。 (4) 陈美—固定资产
具有“固定资产”系统的日常工作所有权限。
姓 名 陈明 王晶 马方 杨光 陈美 所 属 部 门 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 【实验资料二】
北京贵人圈科技有限公司档案资料如下：（注：以操作员11，即陈明登陆软件系统） (1) 部门档案 部 门 编 码 1 101 102 2 201 202 (2) 职员档案 职 员 编 号 101 102 103 104 201 202 203 204 301 401 402 (3) 客户分类 分 类 编 码 01 01001 01002 02 02001 02002 02003 03 (4) 供应商分类 分 类 编 码 01 02 03 04 硬件供应商 软件供应商 材料供应商 其他 分 类 名 称 事业单位 学校 机关 企业单位 工业 商业 金融 其他 分 类 名 称 职 员 名 称 肖剑 陈明 王晶 马方 赵斌 宋佳 孙健 王华 白雪 周月 李彤 总经理办公室 财务部 财务部 财务部 销售一部 销售二部 销售三部 销售四部 供应部 产品研发 制造车间 所 属 部 门 部 门 名 称 综合部 总经理办公室 财务部 销售部 销售一部 销售二部 部 门 编 码 203 204 3 4 401 402 部 门 名 称 销售三部 销售四部 供应部 制造部 产品研发 制造车间 (5) 客户档案 客户编号 客户名称 所属分类客户简称 码 世纪学校 01001 海达公司 02002 地址 邮政编码 001 北京世纪学校 002 天津海达公司 哈尔滨市飞机制造厂 北京市海淀区上地路1号 100077 天津市南开区华苑路1号 300000 上海市徐汇区天平路8号 200032 哈尔滨市平房区和平路116号 150008 003 上海万邦证券公司 万邦证券 02003 004 哈飞 02001 (7) 供应商档案 供应商编号 001 002 003 004 北京万科有限公司 万科 北京联想分公司 联想 供应商名称 所属供应商简称 分类码 02 01 04 03 北京市朝阳区十里堡8号 100045 北京市海淀区开拓路108号 南京市沿江区湖北路100号 上海市浦东新区东方路1号 100036 230187 200332 地址 邮政编码 南京多媒体教学研多媒体研究究所 所 上海信息记录纸厂 记录纸厂 (8) 外币及汇率
币符：USD；币名：美元；固定汇率1：6.8376 (9) 结算方式 结 算 方 式 编 码 1 2 201 202
现金 支票 现金支票 转账支票 结 算 方 式 名 称 否 否 否 否 票 据 管 理 【实验资料三】 1. 总账控制参数
设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数
2. 部分会计科目及2010年01月期初余额表（先修改、增加相关科目） 3. 银行存款与库存现金需指定科目。
科 目 名 称 库存现金 银行存款 工行存款 中行存款 应收账款 其他应收款 预付账款 原材料 生产用原材料 其他原材料 库存商品 固定资产 累计折旧 无形资产 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 实收资本 利润分配 未分配利润 生产成本 辅 助 核 算 方向 币别计量 日记 银行、日记 银行、日记 银行、日记 客户往来 个人往来 供应商往来 数量核算 数量核算 供应商往来 客户往来 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 1000张 500个 期 初 余 额 6800 300000 200000 100000 120000 6000 56800 30000 26800 180000 750000 125000 250000 168000 11800 1000000 409800 409800 45000 会计科目：其他应收款 余额：借6000元 日 期 2009-12-27 部 门 销售一部 个 人 肖剑 赵斌 摘 要 出差借款 出差借款 方 向 借 借 期 初 余 额 4000 2000 2009-12-26 总经理办公室 会计科目： 应收账款 余额：借 120000元 日 期 2009-12-25 2009-12-10 客 户 世纪学校 海达公司 摘 要 销售商品 销售商品 方向 借 借 金额 73200 46800 业务员 宋佳 宋佳 会计科目： 应付账款 余额：贷 168000 元 日 期 2009-11-20
供 应 商 万科 摘 要 购买商品 方向 贷 金额 168000 业务员 白雪 【实验资料四】
1月份经济业务如下：（以操作员33，即马方登陆填制凭证）
（1）2日，销售一部赵斌购买了500元的办公用品，以现金支付。(附单据一张) （2）4日，财务部王晶从工行提取现金8000元，作为备用金。（现金支票号XP001） （3）6日，收到泛美集团投资资金20000美元，汇率1: 6.8376。（转账支票号ZPW001） （4）7日，供应部白雪采购空白光盘1000张，每张2元，材料直接入库，货款以银行存款支付。（转账支票号ZPR001）
（5）11日，销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额73200元，用以偿还前欠货款。（转账支票号ZPR002）
（6）12日，供应部白雪从南京多媒体研究所购入“学习革命”光盘100张，单价60元，货税款暂欠，商品已验收入库。（适用税率17%）
（7）14日，总经理办公室支付业务招待费3000元。（转账支票号ZZR003） （8）16日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费4000元。
（9）18日，制造车间领用光盘500张，单价2元，用于制作“快乐英语”软件。 （10）23日，销售二部宋佳售给天津海达公司“快乐英语”软件100套，每套200元，货款未收。（适用税率：17%）
（11）31日，结转软件产品销售成本。数量：100套，单价：80元。
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